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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 116.00 | 10 031.00 | 3 084.00 | 13 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 266.00 | 10 031.00 | 3 234.00 | 13 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
BZ Autres créances | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
CF Disponibilités | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 133.00 | | 99 133.00 | 99 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 399.00 | 10 031.00 | 102 368.00 | 112 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 781.00 | 62 519.00 | | 66 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 547.00 | 4 262.00 | | -8 547.00 |
DL TOTAL (I) | 74 734.00 | 83 281.00 | | 74 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | 2 440.00 | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 19 028.00 | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 740.00 | 27 950.00 | | 21 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 634.00 | 49 419.00 | | 27 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 368.00 | 132 700.00 | | 102 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 798.00 | | 292 798.00 | 292 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 798.00 | | 292 798.00 | 292 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 365.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 365.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -365.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 288.00 | 302 759.00 | | 294 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 836.00 | 298 497.00 | | 302 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 547.00 | 4 262.00 | | -8 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 057.00 | | 1 208.00 | 12 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 907.00 | | 1 208.00 | 11 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 544.00 | 1 487.00 | | 8 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 544.00 | 1 487.00 | | 8 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 352.00 | 38 202.00 | 150.00 | 38 352.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |