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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 575.00 | 21 737.00 | 7 838.00 | 29 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 799.00 | 22 960.00 | 7 838.00 | 30 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 166.00 | | 702 166.00 | 702 166.00 |
BZ Autres créances | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
CF Disponibilités | 199 008.00 | | 199 008.00 | 199 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784 133.00 | | 784 133.00 | 784 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 758.00 | | 1 758 758.00 | 1 758 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 556.00 | 22 960.00 | 1 766 596.00 | 1 789 556.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 772.00 | 75 772.00 | | 75 772.00 |
DH Report à nouveau | 301 435.00 | 320 950.00 | | 301 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 083.00 | 20 485.00 | | 25 083.00 |
DL TOTAL (I) | 413 290.00 | 428 206.00 | | 413 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 150.00 | 477 729.00 | | 1 031 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 935.00 | 68 373.00 | | 56 935.00 |
EA Autres dettes | 5 193.00 | 60.00 | | 5 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 306.00 | 546 188.00 | | 1 353 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 596.00 | 974 395.00 | | 1 766 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 306.00 | 546 188.00 | | 1 353 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 433.00 | 1 474 788.00 | 2 415 221.00 | 940 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 433.00 | 1 474 788.00 | 2 415 221.00 | 940 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 8 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 946.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 185.00 | 949.00 | | 46 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 185.00 | 949.00 | | 46 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 185.00 | 4 997.00 | | -46 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 185.00 | 8 933.00 | | 11 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 466.00 | 963 790.00 | | 2 531 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 383.00 | 943 305.00 | | 2 506 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 083.00 | 20 485.00 | | 25 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 333.00 | | 3 466.00 | 27 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 109.00 | | 3 466.00 | 26 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 028.00 | 1 932.00 | | 21 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 805.00 | 1 932.00 | | 19 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 150.00 | 1 031 150.00 | | 1 031 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 378.00 | | 2 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UX Autres créances clients | 702 166.00 | 702 166.00 | | 702 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 110.00 | | | 267 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 700.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784 133.00 | 784 133.00 | | 784 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 599.00 | 1 558 599.00 | | 1 558 599.00 |
VW T.V.A. | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 306.00 | 1 353 306.00 | | 1 353 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | 2 029.00 | | 2 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 485.00 | 9 408.00 | | 9 485.00 |
ST Autres comptes | 47 676.00 | 45 221.00 | | 47 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 314.00 | 38 757.00 | | 42 314.00 |
YT Sous‐traitance | 2 213 683.00 | 735 606.00 | | 2 213 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | 519.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 388.00 | 2 548.00 | | 3 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 028.00 | | | 130 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 562.00 | | | 66 562.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 313 159.00 | 828 991.00 | | 2 313 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |