| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 902.00 | 39 864.00 | 5 039.00 | 44 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 028.00 | 44 211.00 | 131 818.00 | 176 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 931.00 | 84 074.00 | 141 857.00 | 225 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 747.00 | 27 873.00 | 27 873.00 | 55 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 860.00 | | 61 860.00 | 61 860.00 |
BZ Autres créances | 305 738.00 | | 305 738.00 | 305 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
CF Disponibilités | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 789.00 | 27 873.00 | 1 241 916.00 | 1 269 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 720.00 | 111 948.00 | 1 383 772.00 | 1 495 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 649 304.00 | | | 649 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
DL TOTAL (I) | 735 060.00 | | | 735 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 713.00 | | | 648 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 772.00 | | | 1 383 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 332.00 | | | 607 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 113.00 | 87 363.00 | 264 476.00 | 177 113.00 |
FG Production vendue services | 71 178.00 | 435 816.00 | 506 994.00 | 71 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 291.00 | 523 179.00 | 771 470.00 | 248 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 873.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 950.00 | | | -20 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 575.00 | | | 782 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 219.00 | | | 721 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 627.00 | | | 283 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 696.00 | 225 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 696.00 | 220 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 627.00 | | | 278 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 607.00 | 27 565.00 | 35 098.00 | 91 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 607.00 | 27 565.00 | 35 098.00 | 91 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 873.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
VB T. V. A. | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 375.00 | 19 995.00 | 41 380.00 | 61 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 986.00 | | | 286 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 075.00 | 368 075.00 | 5 000.00 | 373 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 713.00 | 607 332.00 | 41 380.00 | 648 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
ST Autres comptes | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 424.00 | | | 173 424.00 |