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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 6 728.00 | 6 611.00 | 117.00 | 6 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 601.00 | 11 243.00 | 359.00 | 11 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 518.00 | 20 537.00 | 66 981.00 | 87 518.00 |
BT Marchandises | 53 242.00 | | 53 242.00 | 53 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 271.00 | | 49 271.00 | 49 271.00 |
BZ Autres créances | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CF Disponibilités | 175 821.00 | | 175 821.00 | 175 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 005.00 | | 285 005.00 | 285 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 523.00 | 20 537.00 | 351 986.00 | 372 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 59 490.00 | 55 562.00 | | 59 490.00 |
DH Report à nouveau | | -22 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 990.00 | 26 486.00 | | 15 990.00 |
DL TOTAL (I) | 146 980.00 | 130 990.00 | | 146 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 190.00 | 94 455.00 | | 102 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 459.00 | 709.00 | | 22 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 610.00 | 38 290.00 | | 42 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 746.00 | 23 406.00 | | 37 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 006.00 | 156 860.00 | | 205 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 986.00 | 287 850.00 | | 351 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 006.00 | 156 860.00 | | 205 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 190.00 | 44 455.00 | | 52 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 831.00 | | | 93 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 312.00 | 87 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 67 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 512.00 | 18 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 483.00 | | | 68 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 638.00 | 2 211.00 | 6 312.00 | 24 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | 800.00 | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 155.00 | 2 211.00 | 5 512.00 | 21 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397.00 | | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397.00 | | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
VW T.V.A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 006.00 | 205 006.00 | | 205 006.00 |