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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 623.00 | 718.00 | 2 905.00 | 3 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 735.00 | 718.00 | 124 017.00 | 124 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
BZ Autres créances | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
CF Disponibilités | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 522.00 | 718.00 | 185 804.00 | 186 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 101 112.00 | | 101 112.00 | 101 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 337.00 | 28 230.00 | | 8 337.00 |
DL TOTAL (I) | 18 337.00 | 38 230.00 | | 18 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 840.00 | 167 759.00 | | 159 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 541.00 | 21 674.00 | | 7 541.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 467.00 | 213 432.00 | | 167 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 804.00 | 251 662.00 | | 185 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 467.00 | 213 432.00 | | 167 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 155.00 | 50 000.00 | | 29 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 818.00 | 21 770.00 | | 20 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 337.00 | 28 230.00 | | 8 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 703.00 | | 3 032.00 | 121 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | | 3 032.00 | 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 112.00 | | | 121 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591.00 | 127.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | 127.00 | | 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VI Groupe et associés | 159 840.00 | 159 840.00 | | 159 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 919.00 | 79 919.00 | | 79 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 467.00 | 167 467.00 | | 167 467.00 |