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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 482.00 | 36 493.00 | 989.00 | 37 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 031.00 | 37 042.00 | 989.00 | 38 031.00 |
060 Stock marchandises | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
084 Disponibilités | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
110 Total général Actif | 53 440.00 | 37 042.00 | 16 398.00 | 53 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 660.00 | 98 349.00 | | 83 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 454.00 | 6 714.00 | | 6 454.00 |
230 Autres produits | 86.00 | 4.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 200.00 | 105 067.00 | | 90 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 987.00 | 43 293.00 | | 36 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 942.00 | 3 248.00 | | 2 942.00 |
242 Autres charges externes. | 19 105.00 | 18 286.00 | | 19 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | 1 398.00 | | 1 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 082.00 | 32 437.00 | | 31 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 334.00 | 258.00 | | 334.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 91.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 873.00 | 99 011.00 | | 91 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 673.00 | 6 056.00 | | -1 673.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 370.00 | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 034.00 | 5 686.00 | | -2 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 786.00 | | | 7 786.00 |