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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 900.00 | | 212 900.00 | 212 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 001.00 | 7 054.00 | 3 947.00 | 11 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 085.00 | 20 884.00 | 92 201.00 | 113 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 986.00 | 27 938.00 | 309 049.00 | 336 986.00 |
BT Marchandises | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BZ Autres créances | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 031.00 | | 200 031.00 | 200 031.00 |
CF Disponibilités | 235 206.00 | | 235 206.00 | 235 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 372.00 | | 447 372.00 | 447 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 359.00 | 27 938.00 | 756 421.00 | 784 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 224.00 | | | 140 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 115.00 | | | 93 115.00 |
DL TOTAL (I) | 255 339.00 | | | 255 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 553.00 | | | 181 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 322.00 | | | 239 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 082.00 | | | 501 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 421.00 | | | 756 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 657.00 | | | 353 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 614.00 | | 7 372.00 | 329 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 900.00 | | | 212 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 714.00 | | 7 372.00 | 116 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 626.00 | 14 313.00 | | 13 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 626.00 | 14 313.00 | | 13 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
ST Autres comptes | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
YT Sous‐traitance | 376.00 | | | 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 441.00 | | | 82 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |