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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 661.00 | | 95 661.00 | 95 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 079.00 | 5 298.00 | 95 781.00 | 101 079.00 |
BT Marchandises | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BZ Autres créances | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 975.00 | 5 298.00 | 116 677.00 | 121 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 615.00 | | | -2 615.00 |
DL TOTAL (I) | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
EA Autres dettes | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 624.00 | | | 93 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 677.00 | | | 116 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 624.00 | | | 93 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 528.00 | | 61 528.00 | 61 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 528.00 | | 61 528.00 | 61 528.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 143.00 | | | 64 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 615.00 | | | -2 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 079.00 | | | 101 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 661.00 | | | 95 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 283.00 | 15.00 | | 5 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 283.00 | 15.00 | | 5 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VI Groupe et associés | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 269.00 | 12 149.00 | 120.00 | 12 269.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 624.00 | 93 624.00 | | 93 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
ST Autres comptes | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |