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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AN Terrains | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390 359.00 | 1 952 259.00 | 438 100.00 | 2 390 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 593.00 | 2 006 379.00 | 493 214.00 | 2 499 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 510.00 | 54 504.00 | 98 006.00 | 152 510.00 |
BZ Autres créances | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 244 419.00 | | 244 419.00 | 244 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 122.00 | 54 504.00 | 494 618.00 | 549 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 715.00 | 2 060 883.00 | 987 831.00 | 3 048 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DH Report à nouveau | -244 476.00 | | | -244 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 377.00 | | | -15 377.00 |
DK Provisions réglementées | 179 937.00 | | | 179 937.00 |
DL TOTAL (I) | 525 590.00 | | | 525 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 297.00 | | | 364 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 242.00 | | | 462 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 831.00 | | | 987 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 162.00 | | | 216 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 565.00 | | 27.00 | 2 499 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 361.00 | | | 2 467 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704.00 | | 27.00 | 4 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 781.00 | 186 598.00 | | 1 819 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 781.00 | 186 598.00 | | 1 819 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 932.00 | | 38 995.00 | 218 932.00 |
6T Sur comptes clients | 49 054.00 | 5 450.00 | | 49 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 054.00 | 5 450.00 | | 49 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 985.00 | 5 450.00 | 38 995.00 | 267 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301.00 | | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 90 931.00 | | | 90 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 297.00 | 118 217.00 | 246 080.00 | 364 297.00 |
VI Groupe et associés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 851.00 | | | 116 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 284.00 | 186 983.00 | 301.00 | 187 284.00 |
VW T.V.A. | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 242.00 | 216 162.00 | 246 080.00 | 462 242.00 |