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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
CF Disponibilités | 400 464.00 | | 400 464.00 | 400 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 514.00 | | 502 514.00 | 502 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 514.00 | | 502 514.00 | 502 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 140.00 | 211 000.00 | | 156 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 614.00 | 21 100.00 | | 15 614.00 |
DH Report à nouveau | 86 274.00 | 192 241.00 | | 86 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 307.00 | 23 599.00 | | 203 307.00 |
DL TOTAL (I) | 461 335.00 | 447 940.00 | | 461 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 294.00 | 63 936.00 | | 10 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 5 229.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 329.00 | 375 119.00 | | 9 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 539.00 | 95 610.00 | | 21 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 178.00 | 540 755.00 | | 41 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 514.00 | 988 695.00 | | 502 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 900 236.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 028 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 703.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | 2 932.00 | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845 861.00 | 2 932.00 | | 845 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 108.00 | | | 246 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 108.00 | 185.00 | | 406 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 753.00 | 2 747.00 | | 439 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 291.00 | -6 400.00 | | 83 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 036.00 | 5 829 758.00 | | 1 894 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 729.00 | 5 806 159.00 | | 1 690 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 307.00 | 23 599.00 | | 203 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 294.00 | 7 693.00 | | 10 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 178.00 | 38 577.00 | 2 602.00 | 41 178.00 |