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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 4 679.00 | 351.00 | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 1 856.00 | 2 440.00 | 4 296.00 |
AP Constructions | 50 030.00 | 18 891.00 | 31 139.00 | 50 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 835.00 | 111 764.00 | 1 071.00 | 112 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 535.00 | 38 681.00 | 94 854.00 | 133 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 626.00 | 175 870.00 | 213 756.00 | 389 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 091.00 | | 292 091.00 | 292 091.00 |
BN En cours de production de biens | 97 753.00 | | 97 753.00 | 97 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 830.00 | | 139 830.00 | 139 830.00 |
BZ Autres créances | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
CF Disponibilités | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 686.00 | | 597 686.00 | 597 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 312.00 | 175 871.00 | 811 442.00 | 987 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 657.00 | 195 534.00 | | 244 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 979.00 | 49 123.00 | | -22 979.00 |
DL TOTAL (I) | 230 478.00 | 253 457.00 | | 230 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 033.00 | 139 153.00 | | 234 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 938.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 110.00 | 109 250.00 | | 53 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 310.00 | 151 406.00 | | 126 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 871.00 | 130 641.00 | | 117 871.00 |
EA Autres dettes | 49 640.00 | 187 104.00 | | 49 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 964.00 | 718 492.00 | | 580 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 442.00 | 971 948.00 | | 811 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 921.00 | | 64 705.00 | 324 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 326.00 | | | 89 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 695.00 | | 64 705.00 | 231 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 079.00 | 22 791.00 | | 153 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | 1 854.00 | | 4 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 398.00 | 20 937.00 | | 148 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 310.00 | 126 310.00 | | 126 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 871.00 | 117 871.00 | | 117 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 139 830.00 | 139 830.00 | | 139 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 658.00 | 122 785.00 | 69 873.00 | 192 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 923.00 | | | 99 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 668.00 | 197 768.00 | 3 900.00 | 201 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 854.00 | 457 981.00 | 69 873.00 | 527 854.00 |