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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 020.00 | 4 557.00 | 2 462.00 | 7 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 209.00 | 32 071.00 | 31 137.00 | 63 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 727.00 | 36 629.00 | 38 099.00 | 74 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 070.00 | 17 707.00 | 146 363.00 | 164 070.00 |
BZ Autres créances | 131 484.00 | | 131 484.00 | 131 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 229.00 | 17 707.00 | 298 522.00 | 316 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 956.00 | 54 336.00 | 336 620.00 | 390 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 105 761.00 | | | 105 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DL TOTAL (I) | 124 623.00 | | | 124 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 571.00 | | | 100 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 997.00 | | | 211 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 620.00 | | | 336 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 858.00 | | 11 694.00 | 135 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 494.00 | 4 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 824.00 | 74 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 330.00 | 70 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 865.00 | | 8 694.00 | 119 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 993.00 | | 3 000.00 | 15 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 052.00 | 18 781.00 | 45 204.00 | 63 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 052.00 | 18 781.00 | 45 204.00 | 63 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 907.00 | 4 800.00 | | 12 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 907.00 | 4 800.00 | | 12 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 907.00 | 4 800.00 | | 12 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 571.00 | 100 571.00 | | 100 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 142 821.00 | 142 821.00 | | 142 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
VB T. V. A. | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 157.00 | 11 760.00 | 27 397.00 | 39 157.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 537.00 | 80 537.00 | | 80 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 793.00 | 284 245.00 | 25 548.00 | 309 793.00 |
VW T.V.A. | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 997.00 | 184 600.00 | 27 397.00 | 211 997.00 |