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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 296.00 | 704.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 712.00 | 111 075.00 | 8 637.00 | 119 712.00 |
040 Immobilisations financières | 445 186.00 | | 445 186.00 | 445 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565 898.00 | 111 371.00 | 454 527.00 | 565 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 447 271.00 | | 447 271.00 | 447 271.00 |
072 Créances – Autres | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
084 Disponibilités | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 409.00 | | 498 409.00 | 498 409.00 |
110 Total général Actif | 1 064 308.00 | 111 371.00 | 952 937.00 | 1 064 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 388 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 701 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 952 937.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 081.00 | | | 362 081.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 457.00 | | | 363 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 133 234.00 | | | 133 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 799.00 | | | 138 799.00 |
252 Charges sociales | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 546.00 | | | 310 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
294 Charges financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 267.00 | | | 38 267.00 |