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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 191 854.00 | 43 674.00 | 3 148 180.00 | 3 191 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 574.00 | 74 335.00 | 543 239.00 | 617 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 770.00 | 264 722.00 | 1 224 048.00 | 1 488 770.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 179 956.00 | | 179 956.00 | 179 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 478 155.00 | 382 731.00 | 5 095 423.00 | 5 478 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 223.00 | | 89 223.00 | 89 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 681.00 | 900.00 | 9 781.00 | 10 681.00 |
BZ Autres créances | 367 439.00 | | 367 439.00 | 367 439.00 |
CF Disponibilités | 435 703.00 | | 435 703.00 | 435 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 912.00 | | 92 912.00 | 92 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 958.00 | 900.00 | 995 058.00 | 995 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 113.00 | 383 631.00 | 6 090 481.00 | 6 474 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -662 352.00 | 131 072.00 | | -662 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 495.00 | -793 425.00 | | -653 495.00 |
DL TOTAL (I) | -1 304 848.00 | -651 352.00 | | -1 304 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 51.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 306 916.00 | 4 350 561.00 | | 6 306 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 438.00 | 1 122 213.00 | | 646 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 989.00 | 208 864.00 | | 223 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 030.00 | | | 209 030.00 |
EA Autres dettes | 8 909.00 | 8 904.00 | | 8 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 395 329.00 | 5 690 598.00 | | 7 395 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 090 481.00 | 5 039 244.00 | | 6 090 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 329.00 | 5 690 598.00 | | 1 095 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 51.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 569 361.00 | | 2 569 361.00 | 2 569 361.00 |
FG Production vendue services | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 259.00 | | 2 571 259.00 | 2 571 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 816.00 | |
GE Autres charges | | | 5 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 631.00 | 6 720.00 | | 1 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 819.00 | 1 170.00 | | 3 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 248.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 381.00 | 18 000.00 | | 8 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 443.00 | 18 248.00 | | 8 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443.00 | -8 248.00 | | -1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 043.00 | 1 222 047.00 | | 2 583 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 539.00 | 2 015 472.00 | | 3 236 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 495.00 | -793 425.00 | | -653 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 541 250.00 | | | 4 541 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 478 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 106 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 828.00 | | | 1 338 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 567.00 | | | 162 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 423.00 | 183 816.00 | 508.00 | 199 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 295.00 | 179 270.00 | 508.00 | 160 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 306 916.00 | 6 916.00 | 6 300 000.00 | 6 306 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 438.00 | 646 438.00 | | 646 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 030.00 | 209 030.00 | | 209 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 956.00 | | | 179 956.00 |
UX Autres créances clients | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
VP Divers | 367 439.00 | | | 367 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 989.00 | 223 989.00 | | 223 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 912.00 | | | 92 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 988.00 | 440 361.00 | 210 627.00 | 650 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 395 330.00 | 1 095 330.00 | 6 300 000.00 | 7 395 330.00 |