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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 891.00 | | 233 891.00 | 233 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BZ Autres créances | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CF Disponibilités | 244 928.00 | | 244 928.00 | 244 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 350.00 | | 274 350.00 | 274 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 241.00 | | 508 241.00 | 508 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
CU Autres participations | 181 471.00 | | 181 471.00 | 181 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 250.00 | 259 250.00 | | 259 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
DG Autres réserves | 28 534.00 | 22 383.00 | | 28 534.00 |
DH Report à nouveau | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 788.00 | 6 151.00 | | 169 788.00 |
DL TOTAL (I) | 484 199.00 | 314 411.00 | | 484 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 302 968.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | 673.00 | | 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 069.00 | 15 516.00 | | 23 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 042.00 | 319 157.00 | | 24 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 241.00 | 633 568.00 | | 508 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 042.00 | 319 157.00 | | 24 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 138 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 313.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 529.00 | | | 368 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 529.00 | 469.00 | | 368 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 471.00 | -469.00 | | 156 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | 379.00 | | 5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 531.00 | 121 200.00 | | 664 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 743.00 | 115 049.00 | | 494 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 788.00 | 6 151.00 | | 169 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 420.00 | 10 420.00 | | 52 420.00 |
UX Autres créances clients | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VP Divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 842.00 | 39 842.00 | 42 000.00 | 81 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |