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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 863.00 | 493 137.00 | 36 726.00 | 529 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 407.00 | 102 812.00 | 10 595.00 | 113 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 825.00 | 598 974.00 | 56 851.00 | 655 825.00 |
BT Marchandises | 114 961.00 | 14 546.00 | 100 415.00 | 114 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 964.00 | 20 337.00 | 170 628.00 | 190 964.00 |
BZ Autres créances | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CF Disponibilités | 576 572.00 | | 576 572.00 | 576 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 569.00 | 34 883.00 | 859 687.00 | 894 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 394.00 | 633 857.00 | 916 537.00 | 1 550 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 001.00 | 322 095.00 | | 369 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 208.00 | 61 771.00 | | 78 208.00 |
DL TOTAL (I) | 502 209.00 | 438 866.00 | | 502 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 067.00 | 80 125.00 | | 58 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 003.00 | 143 861.00 | | 179 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 438.00 | 121 313.00 | | 98 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 942.00 | 86 859.00 | | 77 942.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 329.00 | 432 159.00 | | 414 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 537.00 | 871 024.00 | | 916 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 625.00 | 390 407.00 | | 388 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 238.00 | | 17 587.00 | 638 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 703.00 | | 17 567.00 | 625 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 511.00 | | 19.00 | 9 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 435.00 | 43 539.00 | | 555 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 411.00 | 43 539.00 | | 552 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 795.00 | | 14 249.00 | 28 795.00 |
6T Sur comptes clients | 9 323.00 | 20 337.00 | 9 323.00 | 9 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 118.00 | 20 337.00 | 23 572.00 | 38 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 118.00 | 20 337.00 | 23 572.00 | 38 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 337.00 | 23 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 438.00 | 98 438.00 | | 98 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
UX Autres créances clients | 167 111.00 | 167 111.00 | | 167 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 067.00 | 32 363.00 | 25 704.00 | 58 067.00 |
VI Groupe et associés | 179 003.00 | 179 003.00 | | 179 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 026.00 | 203 036.00 | 7 990.00 | 211 026.00 |
VW T.V.A. | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 329.00 | 388 625.00 | 25 704.00 | 414 329.00 |