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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 227.00 | 9 096.00 | 4 130.00 | 13 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 833.00 | 9 835.00 | 13 997.00 | 23 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 049.00 | 54 199.00 | 254 849.00 | 309 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 030.00 | 74 164.00 | 280 865.00 | 355 030.00 |
BT Marchandises | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 470.00 | 32 439.00 | 178 031.00 | 210 470.00 |
BZ Autres créances | 92 866.00 | | 92 866.00 | 92 866.00 |
CF Disponibilités | 98 377.00 | | 98 377.00 | 98 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 546.00 | 32 439.00 | 389 107.00 | 421 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 576.00 | 106 603.00 | 669 972.00 | 776 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 800.00 | | | 203 800.00 |
DH Report à nouveau | -30 503.00 | | | -30 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 860.00 | | | -67 860.00 |
DL TOTAL (I) | 105 436.00 | | | 105 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 346.00 | | | 210 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 317.00 | | | 175 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 872.00 | | | 148 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 536.00 | | | 564 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 972.00 | | | 669 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 837.00 | | | 467 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 175.00 | | 115 854.00 | 239 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 337.00 | | 112 545.00 | 220 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577.00 | | 3 309.00 | 4 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 578.00 | 38 586.00 | | 35 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 829.00 | 3 300.00 | | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 748.00 | 35 286.00 | | 28 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 240.00 | 1 216.00 | 2 018.00 | 33 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 240.00 | 1 216.00 | 2 018.00 | 33 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 240.00 | 1 216.00 | 2 018.00 | 33 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 216.00 | 2 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 317.00 | 175 317.00 | | 175 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
UX Autres créances clients | 171 616.00 | 171 616.00 | | 171 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VB T. V. A. | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 346.00 | 113 646.00 | 96 699.00 | 210 346.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 082.00 | 321 209.00 | 7 872.00 | 329 082.00 |
VW T.V.A. | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 536.00 | 467 837.00 | 96 699.00 | 564 536.00 |