| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 698.00 | 18 944.00 | 1 754.00 | 20 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 698.00 | 18 944.00 | 181 754.00 | 200 698.00 |
060 Stock marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
072 Créances – Autres | 56 590.00 | | 56 590.00 | 56 590.00 |
084 Disponibilités | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 568.00 | | 64 568.00 | 64 568.00 |
110 Total général Actif | 265 266.00 | 18 944.00 | 246 322.00 | 265 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 394.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 713.00 | 304 302.00 | | 303 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
230 Autres produits | 4 573.00 | 7 356.00 | | 4 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 286.00 | 311 659.00 | | 308 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 346.00 | 122 560.00 | | 122 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | 80.00 | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 49 098.00 | 51 263.00 | | 49 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | 4 183.00 | | 3 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 710.00 | 90 772.00 | | 90 710.00 |
252 Charges sociales | 22 766.00 | 12 122.00 | | 22 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 208.00 | 6 388.00 | | 6 208.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 851.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 226.00 | 289 220.00 | | 294 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 061.00 | 22 438.00 | | 14 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 43 706.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 666.00 | 1 420.00 | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 301.00 | 18 353.00 | | 4 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 16 431.00 | | 1 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 741.00 | 29 940.00 | | 12 741.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 778.00 | | | 216 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |