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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828 618.00 | | 828 618.00 | 828 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 382.00 | 24 967.00 | 41 415.00 | 66 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 113.00 | 637.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 908.00 | 25 080.00 | 874 828.00 | 899 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BZ Autres créances | 177 506.00 | | 177 506.00 | 177 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CF Disponibilités | 385 677.00 | | 385 677.00 | 385 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 929.00 | | 598 929.00 | 598 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 837.00 | 25 080.00 | 1 473 757.00 | 1 498 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | | | 320.00 |
DH Report à nouveau | 666 735.00 | | | 666 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 359.00 | | | 152 359.00 |
DL TOTAL (I) | 822 614.00 | | | 822 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 590.00 | | | 334 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 709.00 | | | 233 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 143.00 | | | 651 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 757.00 | | | 1 473 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 408.00 | | | 380 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 863.00 | | 285 863.00 | 285 863.00 |
FG Production vendue services | 403 862.00 | | 403 862.00 | 403 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 725.00 | | 689 725.00 | 689 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 351.00 | |
GE Autres charges | | | 50 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 829.00 | | | 692 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 470.00 | | | 540 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 359.00 | | | 152 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 908.00 | | | 899 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 618.00 | | | 828 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 729.00 | 13 351.00 | | 11 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 729.00 | 13 351.00 | | 11 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 709.00 | 233 709.00 | | 233 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 590.00 | 63 855.00 | 270 735.00 | 334 590.00 |
VI Groupe et associés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 190.00 | 174 190.00 | | 174 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 335.00 | 183 177.00 | 4 158.00 | 187 335.00 |
VW T.V.A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 143.00 | 380 408.00 | 270 735.00 | 651 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
ST Autres comptes | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 981.00 | | | 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 405.00 | | | 55 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 875.00 | | | 50 875.00 |