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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AH Fonds commercial | 708 837.00 | | 708 837.00 | 708 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 703.00 | 184 330.00 | 28 373.00 | 212 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 420.00 | 227 210.00 | 737 210.00 | 964 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BZ Autres créances | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 876.00 | 227 210.00 | 761 666.00 | 988 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DH Report à nouveau | 129 608.00 | 105 712.00 | | 129 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 255.00 | 23 896.00 | | 9 255.00 |
DL TOTAL (I) | 439 162.00 | 429 908.00 | | 439 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 983.00 | 207 598.00 | | 187 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 478.00 | 47 078.00 | | 54 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 005.00 | 10 011.00 | | 24 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 015.00 | 7 654.00 | | 10 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 525.00 | 60 011.00 | | 41 525.00 |
EA Autres dettes | 4 498.00 | 2 565.00 | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 504.00 | 334 918.00 | | 322 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 666.00 | 764 825.00 | | 761 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 585.00 | 334 918.00 | | 256 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
FG Production vendue services | 238 052.00 | 36 591.00 | 274 643.00 | 238 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 299.00 | 36 591.00 | 274 889.00 | 238 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 242.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 242.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 1 183.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 3 817.00 | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 448.00 | 297 169.00 | | 276 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 193.00 | 273 273.00 | | 267 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 255.00 | 23 896.00 | | 9 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 420.00 | | | 964 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 346.00 | | | 712 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 703.00 | | | 212 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 680.00 | 13 530.00 | | 213 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 800.00 | 13 530.00 | | 170 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UX Autres créances clients | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 742.00 | 156 742.00 | | 156 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VI Groupe et associés | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 222.00 | | | 130 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 360.00 | | | 148 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VW T.V.A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 499.00 | 298 499.00 | | 298 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |