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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 4 074.00 | 2 535.00 | 1 539.00 | 4 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 505.00 | 189 010.00 | 50 494.00 | 239 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 424.00 | 211 301.00 | 36 123.00 | 247 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 339.00 | 404 121.00 | 103 218.00 | 507 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 424.00 | | 263 424.00 | 263 424.00 |
BZ Autres créances | 53 896.00 | | 53 896.00 | 53 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 231.00 | | 345 231.00 | 345 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 571.00 | 404 121.00 | 448 449.00 | 852 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 500.00 | 248 500.00 | | 248 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
DH Report à nouveau | -107 220.00 | -61 098.00 | | -107 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 346.00 | -46 121.00 | | -118 346.00 |
DL TOTAL (I) | 47 783.00 | 166 129.00 | | 47 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 053.00 | 151 965.00 | | 126 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 11 712.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 876.00 | 61 377.00 | | 115 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 732.00 | 173 526.00 | | 158 732.00 |
EA Autres dettes | | 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 665.00 | 399 165.00 | | 400 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 449.00 | 565 295.00 | | 448 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 299.00 | 127 068.00 | | 120 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 392.00 | 65 306.00 | | 89 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 067.00 | | 10 815.00 | 527 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 542.00 | 507 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 542.00 | 491 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 731.00 | | 10 815.00 | 510 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 349.00 | 63 632.00 | 18 860.00 | 359 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 074.00 | 63 632.00 | 18 860.00 | 358 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 876.00 | 115 876.00 | | 115 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
UX Autres créances clients | 263 425.00 | | | 263 425.00 |
VB T. V. A. | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 392.00 | 89 392.00 | | 89 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 662.00 | 30 904.00 | 5 758.00 | 36 662.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 921.00 | | | 49 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
VP Divers | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 097.00 | 342 097.00 | | 342 097.00 |
VW T.V.A. | 66 929.00 | 66 929.00 | | 66 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 666.00 | 394 908.00 | 5 758.00 | 400 666.00 |