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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 922.00 | 60 041.00 | 40 881.00 | 100 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 111.00 | 102 720.00 | 54 391.00 | 157 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 192.00 | | 128 192.00 | 128 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 859.00 | | 246 859.00 | 246 859.00 |
BZ Autres créances | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
CF Disponibilités | 292 639.00 | | 292 639.00 | 292 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 746.00 | | 772 746.00 | 772 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 857.00 | 102 720.00 | 827 137.00 | 929 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 464 431.00 | 422 068.00 | | 464 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 964.00 | 42 363.00 | | -103 964.00 |
DL TOTAL (I) | 365 967.00 | 469 931.00 | | 365 967.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 983.00 | 200 000.00 | | 160 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 849.00 | 302 486.00 | | 191 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 778.00 | 154 012.00 | | 74 778.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 1 388.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 170.00 | 658 280.00 | | 429 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 137.00 | 1 160 211.00 | | 827 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 339.00 | | 109 716.00 | 144 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 944.00 | 157 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 944.00 | 132 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 369.00 | | 109 716.00 | 119 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 979.00 | 24 404.00 | 13 663.00 | 91 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 519.00 | 24 404.00 | 13 663.00 | 80 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 280.00 | | 2 280.00 | 34 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 849.00 | 191 849.00 | | 191 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
UX Autres créances clients | 246 859.00 | 246 859.00 | | 246 859.00 |
VB T. V. A. | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 983.00 | 39 806.00 | 121 177.00 | 160 983.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530.00 | | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 425.00 | 351 915.00 | 13 510.00 | 365 425.00 |
VW T.V.A. | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 170.00 | 307 993.00 | 121 177.00 | 429 170.00 |