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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 545.00 | 70 160.00 | 385.00 | 70 545.00 |
AN Terrains | 121 450.00 | | 121 450.00 | 121 450.00 |
AP Constructions | 1 156 986.00 | 429 032.00 | 727 954.00 | 1 156 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 046.00 | 79 403.00 | 12 643.00 | 92 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 355.00 | 578 595.00 | 4 060 760.00 | 4 639 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
BZ Autres créances | 681 147.00 | | 681 147.00 | 681 147.00 |
CF Disponibilités | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 862.00 | | 723 862.00 | 723 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 217.00 | 578 595.00 | 4 784 621.00 | 5 363 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
CU Autres participations | 3 149 650.00 | | 3 149 650.00 | 3 149 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 916 000.00 | 1 916 000.00 | | 1 916 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 273.00 | 100 737.00 | | 102 273.00 |
DG Autres réserves | 1 236 026.00 | 1 206 832.00 | | 1 236 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 253.00 | 30 730.00 | | 7 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 553.00 | 3 254 299.00 | | 3 261 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 500.00 | 112 500.00 | | 67 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 375.00 | 816 963.00 | | 1 104 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 995.00 | 221 546.00 | | 88 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 718.00 | 12 118.00 | | 7 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
EA Autres dettes | 114 560.00 | | | 114 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 069.00 | 1 290 628.00 | | 1 523 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 621.00 | 4 544 927.00 | | 4 784 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 569.00 | 1 223 128.00 | | 1 500 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 727.00 | 20 601.00 | 443 328.00 | 422 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 727.00 | 20 601.00 | 443 328.00 | 422 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 459.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | | | 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 73 648.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -73 648.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 280.00 | 638 850.00 | | 635 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 027.00 | 608 120.00 | | 628 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 253.00 | 30 730.00 | | 7 253.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 357.00 | 7 068.00 | | 37 357.00 |