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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 174.00 | 2 438.00 | 2 612.00 |
AH Fonds commercial | 100 770.00 | | 100 770.00 | 100 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 300.00 | 243 826.00 | 162 474.00 | 406 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 706.00 | 347 748.00 | 491 958.00 | 839 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 057.00 | 591 748.00 | 772 309.00 | 1 364 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 813.00 | | 69 813.00 | 69 813.00 |
BZ Autres créances | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
CF Disponibilités | 331 293.00 | | 331 293.00 | 331 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 308.00 | | 420 308.00 | 420 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 365.00 | 591 748.00 | 1 192 617.00 | 1 784 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 633 604.00 | | | 633 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 123.00 | | | 74 123.00 |
DL TOTAL (I) | 766 476.00 | | | 766 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 388.00 | | | 309 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 228.00 | | | 73 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 141.00 | | | 426 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 617.00 | | | 1 192 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 812.00 | | | 281 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 850.00 | 186 416.00 | 51 518.00 | 456 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 91.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 767.00 | 186 324.00 | 51 518.00 | 456 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 388.00 | 165 059.00 | 144 329.00 | 309 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 962.00 | 19 202.00 | 9 760.00 | 28 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 141.00 | 281 812.00 | 144 329.00 | 426 141.00 |