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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206 273.00 | 372 835.00 | 833 438.00 | 1 206 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 066.00 | 7 443.00 | 3 624.00 | 11 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 159.00 | 380 278.00 | 858 881.00 | 1 239 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 357.00 | | 122 357.00 | 122 357.00 |
BZ Autres créances | 89 523.00 | | 89 523.00 | 89 523.00 |
CF Disponibilités | 45 954.00 | | 45 954.00 | 45 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 723.00 | | 277 723.00 | 277 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 881.00 | 380 278.00 | 1 136 603.00 | 1 516 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 385.00 | 92 070.00 | | 166 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 254 120.00 | 553 175.00 | | 1 254 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -510 242.00 | -488 701.00 | | -510 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 918.00 | -21 541.00 | | -393 918.00 |
DL TOTAL (I) | 516 347.00 | 135 005.00 | | 516 347.00 |
DN Avances conditionnées | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
DO TOTAL (II) | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 303 367.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 794.00 | 443 379.00 | | 351 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | 3 366.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 800.00 | 234 303.00 | | 181 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 320.00 | 87 468.00 | | 66 320.00 |
EA Autres dettes | | 1 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 258.00 | 1 073 129.00 | | 601 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 603.00 | 1 227 132.00 | | 1 136 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 573.00 | | | 1 083 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 605.00 | | | 1 060 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 194.00 | 279 433.00 | 261 349.00 | 362 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 420.00 | 277 207.00 | 260 791.00 | 356 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 774.00 | 2 226.00 | 558.00 | 5 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
UX Autres créances clients | 122 357.00 | | | 122 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 794.00 | 109 991.00 | 241 803.00 | 351 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 139.00 | | | 407 139.00 |
VP Divers | 89 523.00 | | | 89 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 320.00 | 66 320.00 | | 66 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 328.00 | 231 768.00 | 16 560.00 | 248 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 258.00 | 359 455.00 | 241 803.00 | 601 258.00 |