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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 136.00 | 2.00 | 47 134.00 | 47 136.00 |
AP Constructions | 104 621.00 | 101 514.00 | 3 107.00 | 104 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 369.00 | 82 573.00 | 2 796.00 | 85 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 189.00 | 68 244.00 | 10 945.00 | 79 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 315.00 | 252 333.00 | 72 981.00 | 325 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
BZ Autres créances | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
CF Disponibilités | 111 796.00 | | 111 796.00 | 111 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 557.00 | | 188 557.00 | 188 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 872.00 | 252 333.00 | 261 538.00 | 513 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 178.00 | | | 156 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
DL TOTAL (I) | 175 255.00 | | | 175 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 283.00 | | | 86 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 538.00 | | | 261 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 283.00 | | | 86 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 623 514.00 | | 623 514.00 | 623 514.00 |
FG Production vendue services | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 693.00 | | 630 693.00 | 630 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 643.00 | |
GE Autres charges | | | 44 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 528.00 | | | 640 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 451.00 | | | 632 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 284.00 | | 5 327.00 | 323 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 296.00 | 325 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 296.00 | 269 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 2 136.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 284.00 | | 3 191.00 | 269 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 857.00 | 4 643.00 | 3 167.00 | 250 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 857.00 | 4 641.00 | 3 167.00 | 250 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VB T. V. A. | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VC Groupe et associés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VI Groupe et associés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 448.00 | 62 448.00 | 9 000.00 | 71 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 967.00 | 84 967.00 | | 84 967.00 |