| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 866.00 | | 448 866.00 | 448 866.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 170 840.00 | 3 117.00 | 2 167 722.00 | 2 170 840.00 |
BZ Autres créances | 188 871.00 | | 188 871.00 | 188 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 842.00 | | 183 842.00 | 183 842.00 |
CF Disponibilités | 488 144.00 | | 488 144.00 | 488 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 857.00 | | 860 857.00 | 860 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 697.00 | 3 117.00 | 3 028 580.00 | 3 031 697.00 |
CU Autres participations | 1 718 856.00 | | 1 718 856.00 | 1 718 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 957 214.00 | 2 843 930.00 | | 2 957 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 107.00 | 113 284.00 | | -22 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 107.00 | 2 979 214.00 | | 2 957 107.00 |
DP Provisions pour risques | 67 101.00 | 37 483.00 | | 67 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 101.00 | 37 483.00 | | 67 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962.00 | 179 264.00 | | 2 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 372.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 372.00 | 180 636.00 | | 4 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 580.00 | 3 197 333.00 | | 3 028 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410.00 | 180 636.00 | | 1 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 1 385.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 151 385.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 694.00 | 73 933.00 | | 2 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594.00 | 78 433.00 | | 2 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 462.00 | 72 952.00 | | -2 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 2 307.00 | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 397.00 | 221 936.00 | | 23 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 504.00 | 108 651.00 | | 45 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 107.00 | 113 284.00 | | -22 107.00 |