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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 222.00 | | 275 222.00 | 275 222.00 |
AP Constructions | 12 897.00 | 5 890.00 | 7 007.00 | 12 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 251.00 | 116 235.00 | 7 016.00 | 123 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 151.00 | 286 192.00 | 44 959.00 | 331 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 011.00 | 408 316.00 | 348 694.00 | 757 011.00 |
BT Marchandises | 74 351.00 | | 74 351.00 | 74 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 180.00 | | 72 180.00 | 72 180.00 |
BZ Autres créances | 438 023.00 | | 438 023.00 | 438 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 640.00 | | 318 640.00 | 318 640.00 |
CF Disponibilités | 831 168.00 | | 831 168.00 | 831 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 863.00 | | 1 739 863.00 | 1 739 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 873.00 | 408 316.00 | 2 088 557.00 | 2 496 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 473.00 | | | 1 204 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 477.00 | | | 123 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 950.00 | | | 1 338 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 763.00 | | | 625 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 481.00 | | | 122 481.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 606.00 | | | 749 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 557.00 | | | 2 088 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 606.00 | | | 749 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 102.00 | | 15 908.00 | 741 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 222.00 | | | 275 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 025.00 | | 15 274.00 | 452 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 855.00 | | 635.00 | 13 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 407.00 | 44 909.00 | | 363 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 407.00 | 44 909.00 | | 363 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 763.00 | 625 763.00 | | 625 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VB T. V. A. | 175 012.00 | 175 012.00 | | 175 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 569.00 | 248 569.00 | | 248 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 013.00 | 443 523.00 | 14 490.00 | 458 013.00 |
VW T.V.A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 606.00 | 749 606.00 | | 749 606.00 |