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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 370.00 | 268.00 | 1 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 34 038.00 | 20 961.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 986.00 | 6 380.00 | 1 606.00 | 7 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 625.00 | 41 789.00 | 22 835.00 | 64 625.00 |
BT Marchandises | 146 603.00 | | 146 603.00 | 146 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
CF Disponibilités | 139 690.00 | | 139 690.00 | 139 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 808.00 | | 320 808.00 | 320 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 433.00 | 41 789.00 | 343 644.00 | 385 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 023.00 | | | -5 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
DL TOTAL (I) | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 558.00 | | | 210 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 810.00 | | | 260 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 644.00 | | | 343 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 810.00 | | | 260 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 357.00 | | 494 357.00 | 494 357.00 |
FG Production vendue services | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 548.00 | | 509 548.00 | 509 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 208.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 936.00 | | | 509 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 578.00 | | | 432 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 581.00 | 14 208.00 | | 27 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 863.00 | 11 546.00 | | 23 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | 2 662.00 | | 3 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 558.00 | 210 558.00 | | 210 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 703.00 | | | 703.00 |
VB T. V. A. | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
VI Groupe et associés | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VP Divers | 385.00 | | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VW T.V.A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 810.00 | 260 810.00 | | 260 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | | | 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
ST Autres comptes | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 72 544.00 | | | 72 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 909.00 | | | 101 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 324.00 | | | 135 324.00 |