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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 217 942.00 | 162 200.00 | 55 742.00 | 217 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186.00 | 1 389.00 | 797.00 | 2 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 196.00 | 167 657.00 | 56 539.00 | 224 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 030.00 | 167 657.00 | 105 373.00 | 273 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 394.00 | | | 394.00 |
DH Report à nouveau | -88 186.00 | | | -88 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
DL TOTAL (I) | -36 000.00 | | | -36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 962.00 | | | 133 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 373.00 | | | 141 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 373.00 | | | 105 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 373.00 | | | 141 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 363.00 | | 8 834.00 | 215 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 363.00 | | 8 834.00 | 215 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 054.00 | 3 603.00 | | 164 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 054.00 | 3 603.00 | | 164 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 131 822.00 | 131 822.00 | | 131 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 373.00 | 141 373.00 | | 141 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
ST Autres comptes | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |