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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 575.00 | 15 481.00 | 94.00 | 15 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 299.00 | 17 413.00 | 24 886.00 | 42 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 679.00 | 32 895.00 | 34 784.00 | 67 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 262.00 | 583.00 | 412 678.00 | 413 262.00 |
BZ Autres créances | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
CF Disponibilités | 79 138.00 | | 79 138.00 | 79 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 710.00 | 583.00 | 569 126.00 | 569 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 389.00 | 33 478.00 | 603 911.00 | 637 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DH Report à nouveau | 74 841.00 | | | 74 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
DL TOTAL (I) | 135 682.00 | | | 135 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 491.00 | | | 118 491.00 |
EA Autres dettes | 260 925.00 | | | 260 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 229.00 | | | 468 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 911.00 | | | 603 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 509.00 | | | 453 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 008.00 | | 369 008.00 | 369 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 008.00 | | 369 008.00 | 369 008.00 |
FM Production stockée | | | -28 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 26 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 561.00 | | | -8 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 446.00 | | | 369 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 855.00 | | | 360 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 050.00 | | 20 421.00 | 67 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 792.00 | 67 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 792.00 | 57 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 245.00 | | 20 421.00 | 57 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 976.00 | 5 710.00 | 19 792.00 | 46 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 976.00 | 5 710.00 | 19 792.00 | 46 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 283.00 | 583.00 | 26 283.00 | 26 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 283.00 | 583.00 | 26 283.00 | 26 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 283.00 | 583.00 | 26 283.00 | 26 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | 26 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 352.00 | 66 352.00 | | 66 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 925.00 | 260 925.00 | | 260 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
UX Autres créances clients | 412 562.00 | | | 412 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 361.00 | 5 641.00 | 14 720.00 | 20 361.00 |
VI Groupe et associés | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 546.00 | 470 781.00 | 7 765.00 | 478 546.00 |
VW T.V.A. | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 229.00 | 453 509.00 | 14 720.00 | 468 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
ST Autres comptes | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 706.00 | | | 706.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 816.00 | | | 74 816.00 |