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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 392.00 | 6 480.00 | 912.00 | 7 392.00 |
AP Constructions | 12 327.00 | 7 566.00 | 4 761.00 | 12 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820.00 | 1 856.00 | 964.00 | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 380.00 | 22 801.00 | 579.00 | 23 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 299.00 | 38 703.00 | 12 597.00 | 51 299.00 |
BT Marchandises | 61 893.00 | | 61 893.00 | 61 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 494.00 | 3 288.00 | 36 206.00 | 39 494.00 |
BZ Autres créances | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CF Disponibilités | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 473.00 | 3 288.00 | 119 185.00 | 122 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 772.00 | 41 991.00 | 131 782.00 | 173 772.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DH Report à nouveau | -6 847.00 | -6 847.00 | | -6 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DL TOTAL (I) | 19 809.00 | 15 803.00 | | 19 809.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 048.00 | 21 298.00 | | 11 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 103.00 | 43 196.00 | | 64 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 943.00 | 12 608.00 | | 22 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
EA Autres dettes | 9 305.00 | 2 474.00 | | 9 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 972.00 | 80 150.00 | | 107 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 782.00 | 99 953.00 | | 131 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 198.00 | | 458 198.00 | 458 198.00 |
FG Production vendue services | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 005.00 | | 462 005.00 | 462 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 227.00 | 1 501.00 | | -2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 232.00 | 390 572.00 | | 469 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 226.00 | 390 572.00 | | 465 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 716.00 | 3 987.00 | | 34 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | 758.00 | | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 994.00 | 3 229.00 | | 28 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 360.00 | 54 080.00 | 5 280.00 | 59 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 972.00 | 107 972.00 | | 107 972.00 |