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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 287.00 | 226.00 | 2 513.00 |
AN Terrains | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
AP Constructions | 344 250.00 | 25 890.00 | 318 360.00 | 344 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 148.00 | 92 274.00 | 9 875.00 | 102 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 027.00 | 107 346.00 | 101 681.00 | 209 027.00 |
AX Avances et acomptes | 191 572.00 | | 191 572.00 | 191 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BF Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 490.00 | 227 797.00 | 744 693.00 | 972 490.00 |
BT Marchandises | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
BZ Autres créances | 81 083.00 | | 81 083.00 | 81 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 474 290.00 | 18 487.00 | 1 455 803.00 | 1 474 290.00 |
CF Disponibilités | 849 615.00 | | 849 615.00 | 849 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 093.00 | 18 487.00 | 2 445 606.00 | 2 464 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 583.00 | 246 284.00 | 3 190 299.00 | 3 436 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 517 500.00 | 2 365 000.00 | | 2 517 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 800.00 | 3 298.00 | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 167.00 | 153 002.00 | | 322 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 116.00 | 2 522 950.00 | | 2 845 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 052.00 | 185 627.00 | | 274 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 423.00 | 68 363.00 | | 68 423.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 183.00 | 255 799.00 | | 345 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 299.00 | 2 778 749.00 | | 3 190 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 183.00 | 255 799.00 | | 345 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 860.00 | | 296 590.00 | 682 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 8 230.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 5 760.00 | 972 490.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 760.00 | 961 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 918.00 | | 291 590.00 | 675 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | 5 000.00 | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 985.00 | 23 572.00 | 5 760.00 | 209 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | 224.00 | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 923.00 | 23 348.00 | 5 760.00 | 207 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 283.00 | | 61 796.00 | 80 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 283.00 | | 61 796.00 | 80 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 283.00 | | 61 796.00 | 80 283.00 |
UG ‐ Financières | | | 61 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 052.00 | 274 052.00 | | 274 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UP Prêts | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 495.00 | 115 495.00 | | 115 495.00 |
VW T.V.A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 183.00 | 345 183.00 | | 345 183.00 |