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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 096.00 | 6 211.00 | 885.00 | 7 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 171.00 | 26 620.00 | 551.00 | 27 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 907.00 | 6 674.00 | 8 234.00 | 14 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 174.00 | 39 504.00 | 9 670.00 | 49 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 513.00 | 3 207.00 | 9 306.00 | 12 513.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 708.00 | 3 207.00 | 49 502.00 | 52 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 883.00 | 42 711.00 | 59 172.00 | 101 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 29 411.00 | 29 573.00 | | 29 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 381.00 | -162.00 | | 5 381.00 |
DL TOTAL (I) | 43 042.00 | 37 661.00 | | 43 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 6 640.00 | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 863.00 | 5 673.00 | | 14 863.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 1 234.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 129.00 | 13 547.00 | | 16 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 172.00 | 51 208.00 | | 59 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 129.00 | 13 547.00 | | 16 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 786.00 | | | 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 24.00 | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 220.00 | 74 207.00 | | 75 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 839.00 | 74 369.00 | | 69 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 381.00 | -162.00 | | 5 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 212.00 | | 962.00 | 48 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 134.00 | | 962.00 | 6 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 655.00 | 2 849.00 | | 36 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | 585.00 | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 029.00 | 2 264.00 | | 31 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 290.00 | | 4 083.00 | 7 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 290.00 | | 4 083.00 | 7 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 290.00 | | 4 083.00 | 7 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |