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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 564.00 | 21 704.00 | 9 860.00 | 31 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 499.00 | 71 788.00 | 52 711.00 | 124 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 667.00 | 93 492.00 | 216 175.00 | 309 667.00 |
BT Marchandises | 413 329.00 | | 413 329.00 | 413 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 875.00 | 667.00 | 134 208.00 | 134 875.00 |
BZ Autres créances | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
CF Disponibilités | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 179.00 | 667.00 | 589 512.00 | 590 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 846.00 | 94 159.00 | 805 687.00 | 899 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 135.00 | 283 135.00 | | 283 135.00 |
DH Report à nouveau | -13 805.00 | | | -13 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 960.00 | -13 805.00 | | 46 960.00 |
DL TOTAL (I) | 325 091.00 | 278 130.00 | | 325 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 552.00 | 112 895.00 | | 175 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 618.00 | 138 618.00 | | 127 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 451.00 | 140 440.00 | | 38 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 524.00 | 100 235.00 | | 131 524.00 |
EA Autres dettes | 7 451.00 | 10 914.00 | | 7 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 596.00 | 503 101.00 | | 480 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 687.00 | 781 231.00 | | 805 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 064.00 | 441 166.00 | | 436 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 145.00 | 20.00 | | 54 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 635 717.00 | | 2 635 717.00 | 2 635 717.00 |
FG Production vendue services | 535 426.00 | | 535 426.00 | 535 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 143.00 | | 3 171 143.00 | 3 171 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 135.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 913.00 | 6 995.00 | | 4 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 453.00 | 2 863 248.00 | | 3 176 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 492.00 | 2 877 053.00 | | 3 129 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 960.00 | -13 805.00 | | 46 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 527.00 | 27 242.00 | | 22 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 697.00 | | 30 420.00 | 279 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 309 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 156 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 093.00 | | 30 420.00 | 126 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 807.00 | 13 135.00 | 450.00 | 80 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 807.00 | 13 135.00 | 450.00 | 80 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 667.00 | | | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | | | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
UX Autres créances clients | 130 160.00 | | | 130 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 608.00 | 76 082.00 | 44 526.00 | 120 608.00 |
VI Groupe et associés | 127 618.00 | 127 618.00 | | 127 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 146.00 | | | 113 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 036.00 | 166 432.00 | 3 604.00 | 170 036.00 |
VW T.V.A. | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 590.00 | 436 064.00 | 44 526.00 | 480 590.00 |