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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 043.00 | 14 811.00 | 6 232.00 | 21 043.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 901.00 | 492.00 | 212 408.00 | 212 901.00 |
AP Constructions | 6 744.00 | 2 171.00 | 4 573.00 | 6 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 491.00 | 147 134.00 | 61 356.00 | 208 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 985.00 | 40 524.00 | 45 461.00 | 85 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 590.00 | 205 134.00 | 458 456.00 | 663 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 340.00 | | 165 340.00 | 165 340.00 |
BP En cours de production de services | 90 292.00 | | 90 292.00 | 90 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 864.00 | 562.00 | 117 302.00 | 117 864.00 |
BZ Autres créances | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
CF Disponibilités | 118 061.00 | | 118 061.00 | 118 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 286.00 | 562.00 | 553 723.00 | 554 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 876.00 | 205 696.00 | 1 012 179.00 | 1 217 876.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 829.00 | 662.00 | | 2 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 300.00 | 57 167.00 | | 48 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 156.00 | 10 560.00 | | 11 156.00 |
DL TOTAL (I) | 278 785.00 | 284 889.00 | | 278 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 172.00 | 492 493.00 | | 463 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 737.00 | 77 336.00 | | 67 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 252.00 | 97 338.00 | | 119 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 942.00 | 110 492.00 | | 81 942.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 19.00 | | 1 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 395.00 | 788 921.00 | | 733 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 179.00 | 1 073 810.00 | | 1 012 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 864.00 | 294 806.00 | | 472 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 061.00 | | 1 411 061.00 | 1 411 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 061.00 | | 1 411 061.00 | 1 411 061.00 |
FM Production stockée | | | 49 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 713.00 | 10 058.00 | | 4 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 984.00 | 8 506.00 | | 9 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 984.00 | 16 006.00 | | 9 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 130.00 | 16 006.00 | | 9 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | 14 840.00 | | 11 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 100.00 | 1 115 631.00 | | 1 498 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 800.00 | 1 058 464.00 | | 1 449 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 300.00 | 57 167.00 | | 48 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 230.00 | 3 159.00 | | 4 230.00 |