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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 930.00 | 121 200.00 | 51 730.00 | 172 930.00 |
040 Immobilisations financières | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 838.00 | 177 564.00 | 315 274.00 | 492 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | 3 525.00 | 2 476.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 93 975.00 | | 93 975.00 | 93 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 867.00 | 3 525.00 | 112 343.00 | 115 867.00 |
110 Total général Actif | 608 705.00 | 181 089.00 | 427 617.00 | 608 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 398 676.00 | 359 223.00 | | 398 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112.00 | | | 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
230 Autres produits | 598.00 | 5 847.00 | | 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 476.00 | 365 070.00 | | 404 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 836.00 | 113 016.00 | | 122 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 880.00 | -5 607.00 | | 3 880.00 |
242 Autres charges externes. | 49 355.00 | 53 641.00 | | 49 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 710.00 | 5 289.00 | | 8 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 407.00 | 82 877.00 | | 90 407.00 |
252 Charges sociales | 30 843.00 | 27 409.00 | | 30 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 807.00 | 35 891.00 | | 30 807.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
262 Autres charges | 1 092.00 | 70.00 | | 1 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 455.00 | 312 586.00 | | 341 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 021.00 | 52 484.00 | | 63 021.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 224.00 | | 102.00 |
294 Charges financières | 5 551.00 | 6 585.00 | | 5 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 710.00 | 12 013.00 | | 2 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | 5 097.00 | | 10 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 417.00 | 29 013.00 | | 44 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 763.00 | | | 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 244.00 | | | 486 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |