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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 324.00 | 5 612.00 | 15 712.00 | 21 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 303.00 | | 257 303.00 | 257 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 036.00 | 5 612.00 | 584 424.00 | 590 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BZ Autres créances | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CF Disponibilités | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 884.00 | 5 612.00 | 598 272.00 | 603 884.00 |
CU Autres participations | 311 409.00 | | 311 409.00 | 311 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 67 674.00 | 109 143.00 | | 67 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 701.00 | -41 469.00 | | -27 701.00 |
DL TOTAL (I) | 215 973.00 | 243 674.00 | | 215 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 121.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 669.00 | 370 085.00 | | 372 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 192.00 | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 789.00 | 1 488.00 | | 2 789.00 |
EA Autres dettes | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 299.00 | 378 245.00 | | 382 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 272.00 | 621 919.00 | | 598 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 299.00 | 378 245.00 | | 382 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 121.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 057.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 381.00 | 4 201.00 | | 4 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 609.00 | -1 309.00 | | 9 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248.00 | | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 116.00 | 2 468.00 | | 12 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 817.00 | 43 937.00 | | 39 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 701.00 | -41 469.00 | | -27 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 347.00 | | 19 270.00 | 614 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 016.00 | 568 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 581.00 | 590 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 565.00 | 21 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 619.00 | | 19 270.00 | 24 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 728.00 | | | 589 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 120.00 | 4 057.00 | 22 565.00 | 24 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 120.00 | 4 057.00 | 22 565.00 | 24 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 303.00 | | 257 303.00 | 257 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 372 669.00 | 372 669.00 | | 372 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 677.00 | 10 374.00 | 257 303.00 | 267 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 299.00 | 382 299.00 | | 382 299.00 |