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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 34 925.00 | 15 716.00 | 19 209.00 | 34 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 742.00 | 140 222.00 | 15 520.00 | 155 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 179.00 | 37 096.00 | 620 083.00 | 657 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 846.00 | 193 034.00 | 664 812.00 | 857 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 063.00 | 4 016.00 | 12 047.00 | 16 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 263.00 | | 687 263.00 | 687 263.00 |
BZ Autres créances | 258 767.00 | | 258 767.00 | 258 767.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 962 417.00 | 4 016.00 | 958 401.00 | 962 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 263.00 | 197 050.00 | 1 623 213.00 | 1 820 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -789 038.00 | -691 927.00 | | -789 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 766.00 | -97 111.00 | | -19 766.00 |
DL TOTAL (I) | -683 804.00 | -664 038.00 | | -683 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 751.00 | 33 800.00 | | 22 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 313.00 | 305 849.00 | | 627 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 645.00 | 1 005 270.00 | | 983 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 308.00 | 610 659.00 | | 673 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 016.00 | 1 955 579.00 | | 2 307 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 213.00 | 1 291 541.00 | | 1 623 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 172.00 | |
FM Production stockée | | | -2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 466 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 725.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 603.00 | 29 292.00 | | 37 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 603.00 | -4 436.00 | | 37 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 375.00 | 632 181.00 | | 508 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 141.00 | 729 292.00 | | 528 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 766.00 | -97 111.00 | | -19 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 566.00 | | 587 781.00 | 392 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 501.00 | 857 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 501.00 | 10 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 502.00 | | | 132 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 064.00 | | 587 781.00 | 260 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 325.00 | 21 710.00 | | 171 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 325.00 | 21 710.00 | | 171 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 023.00 | 115 023.00 | | 115 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 645.00 | 983 645.00 | | 983 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 308.00 | 673 308.00 | | 673 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 290.00 | 512 290.00 | | 512 290.00 |
UX Autres créances clients | 687 263.00 | 687 263.00 | | 687 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 670.00 | 11 242.00 | 11 428.00 | 22 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 768.00 | 258 768.00 | | 258 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 030.00 | 946 030.00 | | 946 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 016.00 | 2 295 588.00 | 11 428.00 | 2 307 016.00 |