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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 446.00 | 624.00 | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 38 500.00 | 25 070.00 | 13 430.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 214.00 | 369.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 321.00 | 25 961.00 | 15 359.00 | 41 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 888.00 | 51 691.00 | 125 197.00 | 176 888.00 |
BT Marchandises | 149 447.00 | | 149 447.00 | 149 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BZ Autres créances | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
CF Disponibilités | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 941.00 | | 224 941.00 | 224 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 829.00 | 51 691.00 | 350 138.00 | 401 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 753.00 | 118 812.00 | | 107 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 016.00 | -11 059.00 | | -3 016.00 |
DL TOTAL (I) | 115 736.00 | 118 753.00 | | 115 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 286.00 | 28 367.00 | | 30 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 690.00 | 10 741.00 | | 7 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 855.00 | 96 357.00 | | 49 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 850.00 | 106 424.00 | | 120 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 720.00 | 36 370.00 | | 25 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 401.00 | 278 259.00 | | 234 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 138.00 | 397 012.00 | | 350 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 850.00 | 120 850.00 | | 120 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 286.00 | 11 995.00 | 18 291.00 | 30 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 827.00 | 18 427.00 | 5 400.00 | 23 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 546.00 | 166 255.00 | 18 291.00 | 184 546.00 |