| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558.00 | 718.00 | 839.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 185.00 | 718.00 | 87 467.00 | 88 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 633.00 | 14 626.00 | 160 007.00 | 174 633.00 |
BZ Autres créances | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CF Disponibilités | 192 417.00 | | 192 417.00 | 192 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 072.00 | 14 626.00 | 356 446.00 | 371 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 257.00 | 15 344.00 | 443 913.00 | 459 257.00 |
CU Autres participations | 86 627.00 | | 86 627.00 | 86 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 798.00 | 40 220.00 | | 83 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 153.00 | 43 578.00 | | 128 153.00 |
DL TOTAL (I) | 261 451.00 | 133 298.00 | | 261 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 11 145.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 603.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 1 944.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 732.00 | 135 010.00 | | 179 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 462.00 | 148 703.00 | | 182 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 913.00 | 282 001.00 | | 443 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 462.00 | 148 703.00 | | 182 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 684.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 164.00 | | 729 164.00 | 729 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 164.00 | | 729 164.00 | 729 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 988.00 | 2 782.00 | | 5 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 988.00 | 2 782.00 | | 5 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 988.00 | -2 782.00 | | -5 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 283.00 | 11 146.00 | | 45 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 715.00 | 586 128.00 | | 729 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 562.00 | 542 550.00 | | 601 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 153.00 | 43 578.00 | | 128 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638.00 | | 86 547.00 | 1 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 86 547.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199.00 | 519.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199.00 | 519.00 | | 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
UX Autres créances clients | 157 082.00 | 157 082.00 | | 157 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 655.00 | 178 655.00 | | 178 655.00 |
VW T.V.A. | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 462.00 | 182 462.00 | | 182 462.00 |