| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 78 298.00 | 58 817.00 | 19 481.00 | 78 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 413.00 | 112 358.00 | 9 055.00 | 121 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 291.00 | 173 755.00 | 166 536.00 | 340 291.00 |
BT Marchandises | 92 146.00 | 9 748.00 | 82 398.00 | 92 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 470.00 | 8 911.00 | 88 559.00 | 97 470.00 |
BZ Autres créances | 30 611.00 | | 30 611.00 | 30 611.00 |
CF Disponibilités | 152 272.00 | | 152 272.00 | 152 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 258.00 | 18 659.00 | 356 599.00 | 375 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 549.00 | 192 413.00 | 523 136.00 | 715 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
DL TOTAL (I) | 204 329.00 | | | 204 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 252.00 | | | 103 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
EA Autres dettes | 175 453.00 | | | 175 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 807.00 | | | 318 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 136.00 | | | 523 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 807.00 | | | 318 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178 864.00 | | | 178 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 576.00 | 14 370.00 | 4 191.00 | 163 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 997.00 | 14 370.00 | 4 191.00 | 160 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 111.00 | 637.00 | | 9 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 818.00 | 3 202.00 | 1 109.00 | 6 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 929.00 | 3 839.00 | 1 109.00 | 15 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 929.00 | 3 839.00 | 1 109.00 | 15 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 252.00 | 103 252.00 | | 103 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 453.00 | 175 453.00 | | 175 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 840.00 | 130 840.00 | | 130 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 840.00 | 130 840.00 | | 130 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 807.00 | 318 807.00 | | 318 807.00 |