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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 303.00 | 34 934.00 | 4 370.00 | 39 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 886.00 | 82 957.00 | 17 929.00 | 100 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 220.00 | 117 890.00 | 82 329.00 | 200 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 045.00 | | 83 045.00 | 83 045.00 |
BZ Autres créances | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 237 384.00 | | 237 384.00 | 237 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 983.00 | | 332 983.00 | 332 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 202.00 | 117 890.00 | 415 312.00 | 533 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 171 418.00 | | | 171 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DL TOTAL (I) | 320 050.00 | | | 320 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 330.00 | | | 75 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 262.00 | | | 95 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 312.00 | | | 415 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 516.00 | | | 87 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
FG Production vendue services | 609 710.00 | | 609 710.00 | 609 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 266.00 | | 630 266.00 | 630 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 769.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 542.00 | | | 650 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 687.00 | | | 598 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 230.00 | | 1 382.00 | 204 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 392.00 | 200 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 392.00 | 140 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 199.00 | | 1 382.00 | 144 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 513.00 | 11 769.00 | 5 392.00 | 111 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 513.00 | 11 769.00 | 5 392.00 | 111 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 83 045.00 | 83 045.00 | | 83 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 402.00 | 4 656.00 | 7 747.00 | 12 402.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 361.00 | 94 331.00 | 31.00 | 94 361.00 |
VW T.V.A. | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 262.00 | 87 516.00 | 7 747.00 | 95 262.00 |