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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 966.00 | 66 951.00 | 9 015.00 | 75 966.00 |
040 Immobilisations financières | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 600.00 | 67 251.00 | 97 349.00 | 164 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
072 Créances – Autres | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
084 Disponibilités | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 675.00 | | 75 675.00 | 75 675.00 |
110 Total général Actif | 240 275.00 | 67 251.00 | 173 025.00 | 240 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -599 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 318 644.00 | 297 263.00 | | 318 644.00 |
230 Autres produits | 10 241.00 | 12 394.00 | | 10 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 886.00 | 309 656.00 | | 328 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 757.00 | 110 950.00 | | 122 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 938.00 | 1 031.00 | | -5 938.00 |
242 Autres charges externes. | 67 097.00 | 72 297.00 | | 67 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 481.00 | | | -9 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | 2 208.00 | | 2 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 750.00 | 91 452.00 | | 107 750.00 |
252 Charges sociales | 24 733.00 | 20 174.00 | | 24 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 236.00 | 5 656.00 | | 5 236.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 753.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 743.00 | 304 521.00 | | 323 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 143.00 | 5 136.00 | | 5 143.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 189.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 227.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 157.00 | 5 098.00 | | 5 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 962.00 | | | 159 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |