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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 883.00 | | 150 883.00 | 150 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 492.00 | 12 120.00 | 10 372.00 | 22 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 375.00 | 12 120.00 | 161 255.00 | 173 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
060 Stock marchandises | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
072 Créances – Autres | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
084 Disponibilités | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
110 Total général Actif | 230 665.00 | 12 120.00 | 218 545.00 | 230 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 642.00 | | | 218 642.00 |
230 Autres produits | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 844.00 | | | 231 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 961.00 | | | -1 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 217.00 | | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 401.00 | | | -13 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 777.00 | | | 120 777.00 |
252 Charges sociales | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 676.00 | | | 214 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 519.00 | | | 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 375.00 | | | 153 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 223.00 | | | 10 223.00 |