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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 822 614.00 | 51 147 614.00 | 675 000.00 | 51 822 614.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 100 639.00 | | 100 639.00 | 100 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 923 253.00 | 51 147 614.00 | 775 639.00 | 51 923 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
BZ Autres créances | 2 097 587.00 | | 2 097 587.00 | 2 097 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 151.00 | 27.00 | 2 124.00 | 2 151.00 |
CF Disponibilités | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 142 380.00 | 27.00 | 2 142 353.00 | 2 142 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 065 633.00 | 51 147 641.00 | 2 917 992.00 | 54 065 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 407.00 | 412 407.00 | | 412 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
DH Report à nouveau | 370 581.00 | 9 546.00 | | 370 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 552.00 | 361 035.00 | | 346 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 837 500.00 | 470 344.00 | | 837 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 280.00 | 1 294 572.00 | | 2 008 280.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 297.00 | 62 347.00 | | 302 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 934.00 | 260 120.00 | | 377 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 412.00 | 10 421.00 | | 6 412.00 |
EA Autres dettes | 23 068.00 | 4 388.00 | | 23 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 711.00 | 337 276.00 | | 709 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 992.00 | 1 831 848.00 | | 2 917 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 990 295.00 | | 1 990 295.00 | 1 990 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 295.00 | | 1 990 295.00 | 1 990 295.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 345 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 192 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 514 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 045.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 011 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 100 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 14 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 344.00 | | | 360 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 344.00 | 14 000.00 | | 366 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 868.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 344.00 | | | 360 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 344.00 | 29 004.00 | | 360 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -15 004.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 146.00 | -55 315.00 | | -338 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 234.00 | 2 537 977.00 | | 4 705 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 682.00 | 2 176 942.00 | | 4 358 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 552.00 | 361 035.00 | | 346 552.00 |