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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 500.00 | 2 000.00 | 36 500.00 | 38 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 069.00 | 33 436.00 | 2 634.00 | 36 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 334.00 | 41 599.00 | 39 736.00 | 81 334.00 |
BP En cours de production de services | 132 089.00 | | 132 089.00 | 132 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 438.00 | 2 807.00 | 100 631.00 | 103 438.00 |
BZ Autres créances | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CF Disponibilités | 44 571.00 | | 44 571.00 | 44 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 425.00 | 2 807.00 | 300 618.00 | 303 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 759.00 | 44 406.00 | 340 353.00 | 384 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 602.00 | | | 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 84 828.00 | 76 330.00 | | 84 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 969.00 | 20 498.00 | | 5 969.00 |
DL TOTAL (I) | 118 162.00 | 124 193.00 | | 118 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 953.00 | 34 267.00 | | 30 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 803.00 | 7 474.00 | | 4 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 945.00 | 93 694.00 | | 98 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 538.00 | 15 510.00 | | 11 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 675.00 | 46 240.00 | | 59 675.00 |
EA Autres dettes | 16 277.00 | 6 121.00 | | 16 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 191.00 | 203 306.00 | | 222 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 353.00 | 327 499.00 | | 340 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 772.00 | | 483 772.00 | 483 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 772.00 | | 483 772.00 | 483 772.00 |
FM Production stockée | | | -3 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 8 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4 898.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 66.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 66.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 4 832.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 4 920.00 | | 2 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 571.00 | 520 494.00 | | 489 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 601.00 | 499 996.00 | | 483 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 969.00 | 20 498.00 | | 5 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 335.00 | | | 81 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 015.00 | 2 584.00 | | 39 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 352.00 | 2 584.00 | | 34 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 100 069.00 | 100 069.00 | | 100 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 368.00 | 127 368.00 | | 127 368.00 |