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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 480.00 | 42 380.00 | 54 100.00 | 96 480.00 |
040 Immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 034.00 | 43 664.00 | 70 370.00 | 114 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
072 Créances – Autres | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
084 Disponibilités | 76 399.00 | | 76 399.00 | 76 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 035.00 | | 79 035.00 | 79 035.00 |
110 Total général Actif | 193 069.00 | 43 664.00 | 149 405.00 | 193 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 437.00 | | | 176 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 437.00 | | | 176 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
242 Autres charges externes. | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 684.00 | | | 57 684.00 |
252 Charges sociales | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 788.00 | | | 169 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 616.00 | | | 66 616.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 629.00 | | | 65 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |