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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 3 773.00 | 32.00 | 3 805.00 |
AP Constructions | 17 036.00 | 2 403.00 | 14 633.00 | 17 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 208.00 | 7 111.00 | 63 097.00 | 70 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 245.00 | 13 287.00 | 88 957.00 | 102 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 453.00 | | 72 453.00 | 72 453.00 |
BZ Autres créances | 48 057.00 | | 48 057.00 | 48 057.00 |
CF Disponibilités | 83 562.00 | | 83 562.00 | 83 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 954.00 | | 232 954.00 | 232 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 199.00 | 13 287.00 | 321 912.00 | 335 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 900.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 954.00 | 20 503.00 | | 38 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 202.00 | 24 551.00 | | 29 202.00 |
DL TOTAL (I) | 178 156.00 | 148 954.00 | | 178 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 435.00 | 16 602.00 | | 16 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 1 868.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 998.00 | 50 854.00 | | 74 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 748.00 | 62 151.00 | | 51 748.00 |
EA Autres dettes | | 3 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 756.00 | 134 618.00 | | 143 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 912.00 | 283 572.00 | | 321 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 756.00 | 118 470.00 | | 143 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 409.00 | | 61 205.00 | 50 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 370.00 | 102 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 370.00 | 87 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | 185.00 | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 593.00 | | 61 020.00 | 35 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 003.00 | 6 542.00 | 8 257.00 | 15 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | 226.00 | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 456.00 | 6 316.00 | 8 257.00 | 11 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
UX Autres créances clients | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 588.00 | 160 588.00 | | 160 588.00 |
VW T.V.A. | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 756.00 | 143 756.00 | | 143 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 638.00 | 5 566.00 | | 4 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 381.00 | 15 628.00 | | 13 381.00 |
ST Autres comptes | 329 828.00 | 258 897.00 | | 329 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 987.00 | 81 864.00 | | 87 987.00 |
YT Sous‐traitance | 191 264.00 | 222 579.00 | | 191 264.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 105.00 | 7 768.00 | | 1 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | 1 103.00 | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 113.00 | 6 669.00 | | 5 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 084.00 | 100 871.00 | | 109 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 497.00 | 78 215.00 | | 82 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 565.00 | 586 736.00 | | 623 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |