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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 355.00 | 44 768.00 | 68 588.00 | 113 355.00 |
AP Constructions | 40 229.00 | 18 627.00 | 21 602.00 | 40 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 513.00 | 114 465.00 | 27 048.00 | 141 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 040.00 | 70 732.00 | 47 307.00 | 118 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 660.00 | 248 592.00 | 198 067.00 | 446 660.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8.00 | |
BT Marchandises | 2 827 448.00 | | 2 827 448.00 | 2 827 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 843.00 | | 665 843.00 | 665 843.00 |
BZ Autres créances | 235 157.00 | | 235 157.00 | 235 157.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 587.00 | | 3 728 587.00 | 3 728 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 246.00 | 248 592.00 | 3 926 654.00 | 4 175 246.00 |
CU Autres participations | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 585 724.00 | | | 585 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 615.00 | | | 95 615.00 |
DL TOTAL (I) | 736 339.00 | | | 736 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 765.00 | | | 519 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832 207.00 | | | 1 832 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 783.00 | | | 347 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 164.00 | | | 277 164.00 |
EA Autres dettes | 213 397.00 | | | 213 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 315.00 | | | 3 190 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 654.00 | | | 3 926 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 112 315.00 | | | 3 112 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 765.00 | | | 369 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 010.00 | | 1 231 010.00 | 1 231 010.00 |
FG Production vendue services | 217 835.00 | | 217 835.00 | 217 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 845.00 | | 1 448 845.00 | 1 448 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 608.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 847.00 | | | 1 448 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 233.00 | | | 1 353 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 615.00 | | | 95 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 985.00 | 37 608.00 | | 210 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 367.00 | 5 401.00 | | 39 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 618.00 | 32 207.00 | | 171 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 832 207.00 | 1 804 207.00 | 28 000.00 | 1 832 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 783.00 | 347 783.00 | | 347 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 164.00 | 277 164.00 | | 277 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 397.00 | 213 397.00 | | 213 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 765.00 | 469 765.00 | 50 000.00 | 519 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 658.00 | 901 000.00 | 13 658.00 | 914 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 315.00 | 3 112 315.00 | 78 000.00 | 3 190 315.00 |